نوسانات ارز: معاملۀ فارکس Currency Fluctuations

سرمایه گذاران در بازار فارکس از نوسانات نرخ ارز کسب سود می کنند. هرچه تغییرات نرخ (قیمت) قوی تر باشد، میزان سود و زیان نیز بیشتر خواهد شد.

نکتۀ قابل ملاحظه در مورد بازار فارکس این است که کاهش قیمت ها دقیقاً مانند افزایش قیمت ها می توانند سودده باشند. اینکه شما چگونه حساب فارکس خود را مدیریت میکنید نقش مهمی در این امر ایفا میکند.

هر زمان نرخ در حال افزایش باشد ، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می خرید و سپس آن را در قیمت بالاتر می فروشید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

هر زمان نرخ در حال کاهش باشد، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می فروشید و سپس آن را در قیمت پایین تر می خرید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

چنین اعمالی تشکیل دهندۀ یک معاملۀ کامل هستند که شما طی آن ابتدا یک معاملۀ فروش یا خرید را باز می کنید و سپس آن را با یک معاملۀ برعکس در یک قیمت جدید می بندید.

Forex Volatility

فرض می کنیم که جفت ارز EURUSD ریزش پیدا کرده و سپس در 1.1225 یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرده است. نظر شما این است که این حرکت اصلاحی کوتاه مدت است و تصمیم می گیرید که زمانی که حرکت نزولی مجدداً از سر گرفته می شود یک معاملۀ فروش باز کنید. این جفت ارز پس از رسیدن به 1.1286 شروع به ریزش می کند. شما "توقف ضرر" (S/L) را در 1.1284 قرار می دهید تا در آن 10,000 یورو را بفروشید. زمانیکه قیمت به آن سطح برسد، یک معاملۀ فروش باز می شود. شما تصمیم می گیرید که "کسب سود" (T/P) را در 1.1145 قرار دهید. زمانیکه قیمت Ask به آن سطح برسد، "کسب سود" یک معاملۀ برعکس را فعال می کند. شما 10,000 را در قیمت 1.1145 می خرید و 139 پیپ سود می کنید (1.1284-1.1145=0.0139). با توجه به حجم معامله که برابر است با 10,000 (0.1 لات)، ارزش هر پیپ برابر است با 1$. بنابراین شما 139 دلار سود می کنید. شرکت فارکس هم از پورسانتی که روی معامله شما میگیرند٬ چه شما ببرید چه ببازید پولی عایدشان خواهد شد.

اطلاعات فنی و تکنیکال نصب متاتریدر۴

از مهمترین دلایل من برای توصیه به دانلود متاتریدر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• امنیت و اعتماد

• امکان باز شدن چندین پنجره با تنظیمات و اندیکاتورهای مختص به خود

• رابط چند زبانه

• معاملۀ یک کلیکی

نرم افزار تجاری MetaTrader 4 – مشهورترین پلتفرم تجاری می باشد که در هنگام کار با جفت ارزها در بازار فارکس و دیگر ابزارهای مالی امکان انجام عملیات تجاری و تحلیل تکنیکی را فراهم می کند. قابلیت های MetaTrader 4 پلتفرم معاملاتی CFD و ارز MetaTrader 4 محصولات معاملات مختلفی را ارائه می دهد. این پلتفرم یک نرم افزار معاملاتی پیشرفته است که امکان معاملۀ قراردادهای CFD (قرارداد برای تفاوت) شاخص، سهام و کالا و همچنین معاملۀ همۀ جفت ارزهای اصلی، فرعی و غیرمتعارف را فراهم می کند. متاتریدربرای اندروید دارای قابلیت های زیر است:

امکانات کامل تحلیل تکنیکی شامل اندیکاتورها، ابزارهای خطی، امکان نوشتن اسکریپت های شخصی و پشتیبانی از چهارچوب های زمانی متنوع.

معاملۀ خودکار مبتنی بر زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 که به مشتریان مان اجازه می دهد که بتوانند برنامه های معاملاتی (اسکریپت) شخصی و اندیکاتورهای شخصی خودشان را ایجاد کنند.

دسترسی امن و قراردادن عملیات های معاملاتی به همراه دسترسی اضافی برای مشاهدۀ صرف عملیات های معاملاتی. مدیریت تاریخچۀ قیمت ها شامل عملیات های ورود-خروج در زمان واقعی.

سیگنال های مناسب که به معامله گر این امکان را می دهد که ارائه دهندۀ سیگنال های معاملاتی و یا مشترک دریافت آنها سیگنال ها باشد.

نیازمندی ها نرم افزاری دانلود متاتریدر۴

پردازنده با سرعت1GHz و یا بالاتر

Microsoft® Windows® 2000; Microsoft® Windows® 2003; Microsoft® Windows® XP with Service Pack 3 (32-bit) or Service Pack 2 (64-bit); Windows Vista (32 - and 64-bit); Windows 7 (32 - and 64-bit); Windows 8 (32 - and 64-bit), Windows 9 (32 - and 64-bit) and Windows 10 (32 - and 64-bit)

RAM - 512 MB

50 MB – فضای آزاد بر روی دیسک سخت

صفحه نمایش 800x600

MetaTrader 4 دانلود - پلت فرم معاملاتی رایگان (5.5 Mb)

دانلود MetaTrader 4 افتتاح حساب مجازی / حساب واقعی

دانلود برنامه MetaTrader 4 بر روی مرورگرهای زیر آزمایش شده است: Google Chrome ،Firefox و Opera (آخرین نسخه) و Internet Explorer نسخه 8.0، 9.0، 10.0

برای بررسی قابلیت های پلتفرم MetaTrader4 ، دانلود متاتریدر۴ را انجام داده و با استفاده از حساب های معاملاتی مجازی ما، شروع به معامله (معاملۀ غیرواقعی) نمایید.

نحوۀ معاملۀ در بازار فارکس

معامله ای که در بازار مبادلات ارزی صورت می گیرد همزمان شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر می شود. به این دلیل که ارزش یک ارز مرتبط با ارز دیگر است و توسط مقایسۀ آن دو با هم تعیین می شود. معاملۀ فارکس از منظر یک معامله گر خرد، حدس مقدار یک ارز در برابر ارز دیگر است.

هر جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل متشکل از "ارز پایه" (اولین ارز) و "ارز متضاد (یا مظنه)" (دومین ارز) می باشد که می توان آن را خرید یا فروخت که نشان می دهد چه مقدار از ارز متضاد برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD، ارز EUR را ارز پایه و USD را ارز مظنه می نامند. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا می کند در آن صورت می توانید جفت ارز EUR/USD را بخرید. خرید یک جفت ارز به معنای خرید ارز پایه (در اینجا EUR) و فروش ارز متضاد (در اینجا USD) است. بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالای می فروشید و در نتیجه سود می کند. اگر انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار کاهش پیدا کند در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید یعنی اینکه یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید.

هرچند خطر همواره وجود دارد. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند و به همین دلیل اقدام به خرید یورو در برابر دلار کنید اما بر خلاف انتظار شما قیمت دلار افزایش پیدا کند در آن صورت زیان می کنید. بنابراین در کنار کسب سود باید خطرات آن را نیز در نظر داشته باشید.

ساعات بازار فارکس

بازار مبادلات ارز در تمام طی روز به شدت فعال است و قیمت ها دائماً در حال تغییر می باشند. حساب فارکس حقیقتاً پنج روز در هفته بطور 24 ساعته باز است و شرکت فارکس در آن به شدت فعال هستند. ارزها در بزرگترین بورس های سهام و بازارهای سرتاسر جهان معامله می شوند: در زوریخ، هنگ کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی و پاریس. این به آن معنا است که این بازار در ساعات کاری تمام کشورها فعال است. هرگاه بازار در ایالات متحده بسته شود، روز کاری در توکیو و هنگ کنگ شروع می شود.

انعطاف زمان، کار را برای معامله گرانی که برنامۀ کاری پرمشغله ای دارند راحت می کند. لازم نیست که آنها نگران ساعات باز و بسته شدن بازار باشند و آزادند در هر ساعتی که برای شان راحت بود معامله انجام دهند.

نمودار زیر شامل ساعات کاری بازارهای اصلی است.

شهر	باز شدن توکیو	بسته شدن توکیو	باز شدن لندن	بسته شدن لندن	باز شدن نیویورک	بسته شدن نیویورک
زمان (ET)	7:00 pm	4:00 am	3:00 am	12:00 pm	8:00 am	5:00 pm

بازار مبادلات ارز از فعالان متفاوتی تشکیل شده است که بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می شوند و با انگیزه های کاملاً مختلفی در بازار به معامله می پردازند. این به آن معنا است که حضور در معاملات بازار فارکس فقط برای اهداف سفته بازی نیست. هر کدام از فعالان نقش خود را در بازار ایفاء می کند که تمامیت و ثبات آن را فراهم می کند.

مطلب مرتبط: دانلود متاتریدر ۴ و متاتریدربرای اندروید

چند توصیه برای موفقیت بلند مدت در بازار سهام‌ و فارکس

آموزش چگونگی کار با منو های نرم افزار متاتریدر۴

به طور کلی نرم افزار معاملاتی دانلود متا تریدر۴  ( پلتفرم متاتریدر) دارای چهار قسمت کلی می باشد. الف) منوهای بالای نرم افزار که کلیه ابزارهای نرم افزار در داخل آنها قرار دارد. ب) تولبار ابزارهای میان بر منوهای نرم افزار، که برای راحتی و سرعت استفاده کاربر در یک یا دو سطر زیر منوهای اصلی قرار دارند. ج) محیط میانه نرم افزار که نمودارها و ابزارهای کاربردی در این قسمت نمایش داده می شود. د) تولبار زیرین که شامل دو قسمت Status Bar و Charts Bar می شود.

اصول کار با منوی (File)

بعد از کلیک بر روی منوی مربوطه تصویر زیر دیده می شود.

–

این منو از پنج قسمت اصلی و 13 گزینه تشکیل شده است: 1) New Chart: در این قسمت شما می توانید نمودار زوج ارز، سهام، کالاها یا شاخص هایی را که کارگزارتان به ارائه قیمت می پردازد را مشاهده کنید. 2) Open Offline: در صورتی که چارتی را قبلا باز کرده باشید یا اطلاعات قیمتی از آن بر روی یارانه ذخیره شده باشد در این قسمت ذخیره شده و حتی در صورت دسترسی نداشتن به اینترنت یا باز نبودن آن چارت می توانید از این نمودارها استفاده نمایید. 3) Open Deleted: این قسمت نیز مانند قسمت قبل امکان دسترسی کاربر به نمودارهایی را می دهد که در گذشته بر روی نرم افزار باز بوده اند و سپس پاک یا بسته شده اند. 4) Profile: قسمتی که اجازه ذخیره اطلاعات، چیدمان جفت ارزها و تنظیمات شخصی را به کاربر می دهد. گزینه Profile از دو بخش کلی و چند زیر مجموعه تشکیل شده است قسمت اول امکان رفتن یا برگشتن به پروفایل های بعدی یا قبلی را می دهد گزینه بعدی مربوط به ذخیره پروفایل جاری است. گزینه پس از آن برای پاک کردن پروفایل های دیگر می باشد در قسمت Remove میتوان به جز دو پروفایل Default و پروفایل فعال، باقی پروفایل ها را پاک کرد. 5) Close: برای بستن نمودار(Chart) فعال در نرم افزار بکار می رود در صورتی که به اشتباه چارتی بسته شد میتوان از قسمت Open Deleted دوباره آن چارت را با همان تنظیمات گذشته باز کرد. 6) Save As: گزینه ای که اجازه ذخیره اطلاعات ارقامی نمودار فعال نرم افزار را با فرمت های عددی می دهد. 7) Save As Picture: گزینه ای که اجازه ذخیره تصاویر را می دهد. در داخل پنجره باز شده این قسمت سه گزینه وجود دارد انتخاب گزینه اول به معنای ذخیره کلی تصویر نرم افزار با تمامی منوهای آن می باشد گزینه دوم به معنای ذخیره تصویر چارت فعال با اندازه در حال نمایش و اصلی آن می باشد گزینه سوم نیز امکان ذخیره تصویر فعال چارت را با قابلیت تنظیم پیکسل های خواهان نمایش آن، به ما می دهد. 8 ) Open an Account: همانطور که در گذشته به تشریح این قسمت پرداخته ایم از این گزینه برای بازکردن حساب دمو یا حقیقی نزد شرکت فارکس معتبر استفاده می شود. 9) Login: این گزینه برای باز کردن حساب فارکس و ارائه اطلاعات شماره حساب و پسورد به سرور بروکرفارکس استفاده می شود. 10) Print Setup: گزینه ای که تنظیمات خروجی چاپ را برای نرم افزار تعریف می کند. 11) Print Preview: گزینه ای که پیش نمایش تصویر قابل چاپ را نمایش می دهد. 12) Print: گزینه ای که اجازه چاپ تصویر را از نرم افزار متاتریدر با تنظیمات دلخواه ارائه می کند. 13) Exit: برای خروج از نرم افزار استفاده می شود.

اصول کار با منوی (View)

بعد از کلیک بر روی منوی مربوطه تصویر زیر دیده می شود.

این منو از چهار قسمت اصلی و 10 گزینه تشکیل شده است :

–

منوی (View)

––

1) Languages در این قسمت قابلیت تعویض زبان نرم افزار بر اساس زبان های پیش فرض وجود دارد.

2) Toolbars این قسمت مربوط به تنظیمات تولبارهای زیر منوهای اصلی می باشد معمولا چهار تولبار پیش فرض با زیر مجموعه هایشان در دو خط زیر منوهای اصلی قرار دارند گزینه Customize این قسمت پنجره ای را باز می کند که در این پنجره اجازه اضافه کردن، کم کردن یا جابجایی گزینه های تولبارها داده می شود.

3) Status Bar در این قسمت قابلیت نمایش Status Bar زیرین نرم افزار وجود دارد. Status Bar چهار قسمت کلی دارد در سمت چپ کلید F1 صفحه کلید یارانه برای توضیحات کمکی نمایان است بعد از آن از راست به چپ پروفایل فعال(Current profile) نمایش داده شده است که با کلیک روی آن میتوان پروفایل فعلی را تغییر داد سپس اعداد مربوط به تاریخ، قیمت باز شدن، قیمت بالایی، قیمت پایینی، قیمت بسته شدن و والیوم بازه زمانی (کندل استیک) که ماوس روی آن قرار دارد نشان داده می شود و گزینه سمت راست Status Bar مربوط به Connection Status می باشد که در صورت سبز بودن، اتصال نرم افزار به سرور را نشان می دهد.

–

4) Charts Bar انتخاب این گزینه قابلیت نمایش تولبار چارت های جفت ارزهای فعال صفحه می باشد این تولبار بر روی تولبار Status Bar قرار دارد. 5) Market Watch این گزینه پنجره ای جدید در سمت راست نرم افزار باز می کند که شامل دو بخش است قسمت اول، آخرین قیمتی که در اتصال با بروکر، نرم افزار داشته است را نشان می دهد. حالت پیش فرض ستون سمت چپ این پنجره جفت ارز یا قیمت سهام و کالا را نشان می دهد دو ستون جلوی جفت ارز قیمت Bid & Ask را نشان می دهد. با کلیک راست در قسمتی از این پنجره روی جفت ارزها گزینه های دیگری مشاهده می شود گزینه اول آن پنجره دستورات جدید نزد بروکر را نشان می دهد گزینه دوم باز کردن چارت آن جفت ارز را انجام می دهد گزینه سوم که قسمت دوم کلی پنجره قیمت ها نیز هست نمودار تغییرات قیمت را بصورت تیک بار و لحظه ای نمایش می دهد پنج قسمت بعدی مربوط به مخفی کردن یا نمایش گروه های قیمتی از سوی بروکر می باشد چهار قسمت بعدی راست کلیک این پنجره مربوط به نمایش بالاترین و پایین ترین قیمت روز جاری بروکر، آخرین زمان تغییر قیمت آن جفت ارز، مرتب بودن کلیه ارزها و داشتن جدول بین آنها می باشد. آخرین گزینه ای که با راست کلیک در این پنجره مشاهده می کنیم Popup Prices می باشد این گزینه حکم همین پنجره قیمت ها را در نرم افزار دارد با این تفاوت که از لحاظ گرافیکی این پنجره قیمتی با پنجره قیمتی نرم افزار متفاوت بوده و قابلیت دیگر آن این می باشد که می توان با راست کلیک و انتخاب گزینه Always on the Top همیشه این پنجره بر روی تمامی پنجره های فعال یارانه باشد و هیچ زمانی قیمت ها از دید کاربر مخفی نماند.

6) Data Window:پنجره ای که با این گزینه فعال می شود جفت ارز فعال نرم افزار، بازه زمانی آن، آخرین زمان تغییرات قیمتی آن جفت ارز، قیمت آغازین، بالایی، پایینی، بسته شدن و حجم معاملات آن ارز را به همراه اطلاعات ایندیکاتورهای فعال نمودار آن جفت ارز نشان می دهد. 7) Navigator: پنجره ای که از بالا به پایین اطلاعات حساب های فعال نرم افزار، ایندیکاتورهای پیش فرض، اکسپرت ها، ایندیکاتورهای اضافه شده و دستورات قابل ارسال به بروکر را نشان می دهد.

–

–

8 ) Terminal : این قسمت شامل اطلاعات معاملات باز حساب فعال نرم افزار، صورت حساب معاملات، آخرین اخبار ارسالی بروکر، اخطارهای فعال شده کاربر، ایمیل های رسیده از بروکر، اکسپرت های نرم افزار و دفتر انجام فعالیت های نرم افزار می باشد مهمترین استفاده از این قسمت در زمان باز بودن معاملات انجام می شود. 9) Strategy Tester : در این قسمت می توان استراتژی هایی را که بصورت برنامه نویسی نوشته شده را در گذشته بازار امتحان کرد این قسمت قابلیت این را دارا می باشد که با سرعتی تعریف شده تغییرات قیمت را بصورت فیلم از گذشته تا بحال نشان داده و نتایج را بصورت های عددی یا نموداری نشان دهد یکی از مهمترین قسمت های آن، گزینه Symbol properties می باشد در این قسمت در صورت انتخاب جفت ارز، اسپرد، مقدار فاصله از قیمت و حد ضرر برای تغییر دستورات، اجازه دستورات آینده برای آن ارز، سایز معامله، محاسبه مقدار بهره شبانه برای خرید یا فروش آن جفت ارز و مارجین مورد نیاز را می توان مشاهده کرد.

–

–

–

–

10) Full Screen: با انتخاب این گزینه تولبارهای زیر منوهای اصلی بالای صفحه و منوی Status Bar به صورت موقت مخفی می شوند. برای باز کردن دوباره این تولبارها به قسمت دوم و سوم منوی View رفته و دوباره آنها را فعال کنید.

اصول کار با منوی (Insert)

این منو ابزارهای تحلیل و آنالیز بازار را در اختیار کاربر قرار می دهد.

1) Indicators :اندیکاتورهای معاملاتی ابزارهایی هستند که بوسیله فرمول های ریاضی از روی تغییرات قیمتی بازار، قابلیت پیش بینی و تحلیل بازار را برای کاربر ایجاد می کند. شش گزینه اول آن آخرین ایندیکاتورهایی استفاده شده توسط کاربر می باشد. چهار گزینه بعدی دسته بندی ایندیکاتورهای پیش فرض توسط نرم افزار می باشد و آخرین گزینه در این قسمت اندیکاتورهایی می باشد که از منابع مختلف یا بصورت برنامه نویسی شده در پوشه ایندیکاتورها قرار داده شده است.

2) Lines : ابزارهایی که خطوط افقی، عمودی و شیب دار با زاویه های مورد نظر ترسیم می کند.

3) Channels : ابزارهای این قسمت کانال های قیمتی با قابلیت های ترسیمی گوناگون رسم می نماید.

4) Gann: ابزارهای گوناگون استفاده از تئوری گن Gann در این قسمت قرار دارد.

5) Fibonacci : ابزارهای گوناگون استفاده از تئوری فیبوناچی Fibonacci در این قسمت قرار دارد.

6) Shapes : ابزارهای این گروه شکل های گوناگون برای ترسیم در چارت را رسم می نمایند.

7) Arrows : ابزارهای این گروه پیکان ها و نشانه هایی را برای استفاده بر روی چارت رسم می نمایند.

8)Andrews Pitchfork : چنگال اندروز – از این ابزار برای رسم نوعی ترند لاین استفاده می شود.

9) Cycle Lines : از این ابزار برای رسم دوره های زمانی یکسان بر روی چارت استفاده می شود.

10) Text : از این ابزار برای نوشته های گوناگون بر روی چارت استفاده می شود.

11) Text Label : از این ابزار نیز مانند ابزار قبلی برای نوشتن بر روی چارت استفاده می شود با این تفاوت که نوشته های این قسمت در بازه های زمانی گوناگون در مکان های مختلف قابل دید و استفاده قرار می گیرند.

اصول کار با منوی (Charts)

ابزارهای این منو تنظیمات نمایش و استفاده از نمودارها را ارائه می دهد. 1) Indicators List: لیست اندیکاتورهایی را که در نمودار فعال صفحه قرار دارند نمایش می دهد. از پنجره این گزینه میتوان ایندیکاتورهای باز بر روی نمودارها را پاک نمود و یا تغییراتی در آنها اجام داد.

2)Objects: در این قسمت لیست اشیا و اشکال داخل پنجره ها نمایش داده می شود. گزینه های زیر مجموعه آن برای حذف، اضافه، تغییرات و پاک کردن و یا برگرداندن اشیا آنها استفاده می گردد.

3)Bar Chart: نمودارها به صورت میله ای نمایش داده می شود.

4)Candlesticks: نمودارها به صورت شمعی نمایش داده می شود.

5)Line Chart: نمودارها به صورت خطی نمایش داده می شود.

6)Foreground Chart: با انتخاب این گزینه هر مدل از نمودارهای قیمت بالاتر از تمام اشیا، خطوط و ایندیکاتورهای نمودار نشان داده می شود.

7)Periodicity: در این قسمت بازه زمانی هر مدل از نمودارهای میله ای، شمعی یا خطی نمایش داده می شود. قابل به ذکر می باشد منظور از بازه زمانی، مقدار زمان تعریف شده برای آغاز و پایان یک میله، شمع یا نقطه اتصال نمودار خطی می باشد.

8)Template: الگوهایی که از اندیکاتورها، اشکال، دوره های زمانی و موارد دیگر در نمودار فعال ذخیره شده است در این قسمت قرار می گیرد. از الگوی هر نموداری میتوان برای نمودارهای دیگر یا برای تحلیل های گوناگون استفاده کرد. حذف، اضافه و بازیابی این الگوها از این قسمت انجام می شود.

9)Refresh: در صورتی که نرم افزار به بروکر یا سرور دریافت قیمت ها متصل باشد با زدن این گزینه قیمت های نمودار فعال دوباره از سرور بازیابی می شود.

10)Grid: انتخاب این گزینه نقطه چین های افقی و عمودی نمودار را نمایان یا مخفی می کند.

11)Volumes: انتخاب این گزینه حجم معاملات بر روی زیر نمودار فعال را نشان می دهد. قابل به ذکر می باشد از آنجا که حجم معاملات بازار مبادلات ارز قابل اندازه گیری نمی باشد حجم نمایان فقط مربوط به بروکر نرم افزار می باشد.

12)Auto Scroll: در صورت فعال بودن این گزینه، با تغییرات قیمت، به شکل خودکار آخرین تغییرات قیمت را در سمت راست نمودار نمایش می دهد.

13)Chart Shift: برای راحتی تحلیل و تمرکز بر روی آخرین تغییرات، یک پنجم قسمت فضای راست نمودار فعال به شکل آزاد باقی می ماند و تغییرات قیمت در چهار پنجم فضای نمایش نمودار لحاظ می گردد.

14)Zoom In: با انتخاب این گزینه حالت نمایش بازه های زمانی نمودار فعال فشرده تر نشان داده می شود.

15)Zoom Out: با انتخاب این گزینه حالت نمایش بازه های زمانی نمودار فعال بازتر نشان داده می شود.

16)Step by Step: این گزینه به کمک کلید میانبر آن(F12) به کاربر این اجازه را می دهد که تغییرات گذشته نمودار را در هر بازه، گام به گام رو به جلو ببیند. برای نمایش چهارتایی جلو یا عقب بردن تغییرات نمودار میتوان از فلش های جهت دار چپ و راست صفحه کلید استفاده کرد.

17)Properties: قسمت اول پنجره ای که در این گزینه باز می شود(Colors) مربوط به تنظیمات رنگ نمودار فعال می باشد. قسمت دوم این پنجره (Common) مربوط به تنظیمات نمایشی نمودار فعال می باشد. بسیاری از این تنظیمات در منوی Chart توضیح داده شده است. این پنجره از چهار قسمت تشکیل شده است قسمت بالا سمت راست مربوط به شکل نمایش میله ای، شمعی یا خطی نمودار می باشد. گزینه اول قسمت بالا سمت چپ مربوط به غیر فعال کردن نمودار در صورت متصل بودن به سرور می باشد، بقیه گزینه های این قسمت قبلا توضیح داده شده است. قسمت پایین سمت راست مربوط به تنظیماتی از قبیل نمایش اطلاعات کندل آخر، نمایش قیمت خرید بروکر، نمایش دوره های زمانی نمودار فعال می باشد. بقیه گزینه های این قسمت نیز قبلا توضیح داده شده است. قسمت پایین سمت چپ نیز مربوط به درجه اعداد و پیکسل های نمودار فعال می باشد. برای آشنایی هرچه بیشتر با گزینه های این قسمت میتوان با انجام تغییرات روی آنها از ماهیت فعالیت آنها آگاه شد.

اصول کار با منوی (Tools)

این منو از سه قسمت و پنج زیر مجموعه تشکیل شده است. 1)New Order: این قسمت از مهم ترین پنجره های نرم افزار متا تریدر می باشد که انجام معاملات و دستورات از طریق آن انجام می شود. در سمت چپ این پنجره هر بار تغییر لحظه ای قیمت را بر روی نمودار به صورت خطی مشاهده می کنیم. در سمت راست این پنجره گزینه اول Symbol می باشد فلش سمت راست این گزینه لیست جفت ارزها، کالاها، سهام، شاخص های بروکر که کاربر اجازه معامله بر روی آنها را دارد نمایش می دهد و انتخاب هر کدام از آنها در جلوی گزینه Symbol برای معامله نشان داده می شود. گزینه بعدی Volume، حجم معامله ای که کاربر برای بروکر معین می کند را نشان می دهد. گزینه Stop Loss حد توقف ضرر معامله کاربر را نزد بروکر مشخص می کند. گزینه Take Profit حد بستن سود معامله کاربر را نزد بروکر مشخص می کند. گزینه Comment برای نوشتن توضیحات کاربر در مورد معامله فوق می باشد. گزینه Type نوع دستور کابر برای انجام معامله را مشخص می کند. Instant Execution سفارش دستورات لحظه ای و دستی بر اساس نرخ های موجود را برای بروکر معین می کند. در این پنجره قیمت خرید و فروش کارگزار نمایش داده می شود در صورتی که برای بستن معامله ای باز این پنجره باز باشد زیر قسمت Buy و Sell گزینه بستن معامله در حجم و قیمت تعیین شده نمایش داده می شود. گزینه Enable maximum deviation quoted price برای زمانی بکار می رود که قیمت لحظه ای بروکر با قیمتی که کاربر دستور را صادر کرده متفاوت می باشد و این گزینه حداکثر نمایش تغییرات قیمت بروکر با قیمت صادر شده مشتری را برای دستور جدید نشان می دهد. در Pending Order سفارش دستورات بر اساس تغییرات قیمت در آینده را، برای بروکر مشخص می نماید. در دستورات معلق مکان و جهت ورود، قیمت ورود و تاریخی که دستور لغو می شود تعیین می گردد. 2)History Center: این پنجره مربوط به ذخیره اطلاعات خام قیمت های بروکر می باشد از طریق این پنجره می توان دریافت، ارسال، پاک کردن، تصحیح و اضافه کردن کردن اطلاعات خام را انجام داد و تغییرات انجام شده را بر روی نمودارهای نرم افزار مشاهده کرد. 3)Global Variables : این گزینه به کاربر اجازه ثبت متغیر های جهانی که بر روی قیمت ها تاثیر دارند را برای کاربر ایجاد می کند. 4)MetaQuotes Language Editor: این گزینه نرم افزار متاکُد که در داخل آن می توان برای متا تریدر بر اساس زبان برنامه نویسی ام کیو ال MQL برنامه نویسی انجام داد را باز می کند. برای برنامه نویسی ایندیکاتورها و استراتژی ها از این قسمت استفاده می شود. 5)Options: پنجره باز شده در این گزینه دارای هشت قسمت می باشد. Server: در این قسمت اطلاعات سروری که بروکر از روی آن قیمت ها و معاملات را انجام می دهد وجود دارد. شماره حساب، رمز عبور، دریافت اتوماتیک اطلاعات، و گزینه های دیگری مربوط به دریافت اطلاعات در این پنجره دیده می شود. Charts: در این قسمت تنظیمات اطلاعات مربوط به نمودار ها انجام می شود. بیشتر این گزینه ها در منوهای دیگر آموزش داده شده است. Objects: تنظیمات مربوط به اشیا و اشکال به علاوه حجم آنها در این قسمت می باشد. Trade: تنظیمات پیش فرض مربوط به پنجره معاملات در این قسمت انجام می شود. تنظیمات جفت ارز یا سهام مورد معامله، حجم معامله و مقدار فاصله قیمت انجام معامله نزد بروکر. Expert Advisors: تنظیمات مربوط به برنامه ها و اکسپرت هایی که به صورت خودکار معاملات را انجام می دهند در این قسمت وجود دارد. Email: تنظیمات مربوط به نامه های الکترونیک بروکر در این قسمت قرار دارد. Publisher: تنظیمات مربوط به انتشار دادن اطلاعات دریافتی نرم افزار به مکان های تعریف شده دیگر در این قسمت قرار دارد. Events: تنظیمات دستورات صوتی نرم افزار برای حالات گوناگون در این قسمت قرار دارد. بوسیله این قسمت می توان فرمان های صوتی را تغییر، غیر فعال یا جایگزین کرد.

اصول کار با منوی (Window)

در این قسمت تنظیمات مربوط به نمایش پنجره های گوناگون در نرم افزار انجام می شود قسمت اول گزینه های مربوط به چیدمان نرم افزار و گزینه های دوم نشان دهنده جفت ارزها و نمودارهای باز بر روی نرم افزار می باشد. 1)New Windows: گزینه باز کردن پنجره های جدید در نرم افزار 2)Cascade: نمایش چیدمان پنجره ها پشت سر هم 3)Tile Horizontally: نمایش چیدمان پنجره ها به صورت افقی 4)Tile Vertically: نمایش چیدمان پنجره ها به صورت عمودی 5)Arrange Icons: نمایش چیدمان پنجره ها به صورت آزاد

اصول نصب، راه اندازی و استفاده از اکسپرت و ایندیکاتور

(Indicator و Expert)

برای نصب اکسپرت جدید به محل درایو نصب نرم افزار متاتریدر بر روی رایانه رفته، وارد پنجره Expert شده و اکسپرت مبادلات ارز برنامه نویسی نوشته شده را در این قسمت قرار می دهیم سپس نرم افزار را یک بار می بندیم و باز می کنیم در صورت درست نصب شدن، اکسپرت در قسمت Navigator و زیر شاخه Expert Advisors قابلیت فعال سازی دارد. برای نصب ایندیکاتور مبادلات ارز نیز مانند روش بالا عمل می کنیم با این تفاوت که بعد از ورود به پنجره Expert وارد پنجره Indicators می شویم و ایندیکاتورهای برنامه نویسی شده را در این قسمت قرار می دهیم مانند بالا نرم افزار را یک بار باز و بسته می کنیم سپس از قسمت Custom Indicators به ایندیکاتور اضافه شده دسترسی پیدا می کنیم.

چگونگی دانلود و نصب نرم افزار متاتریدر ۴ (MetaTrader)

اصول دانلود متاتریدر4 و فعال سازی این نرم افزار : پس ازکلیک بر روی لینک دانلود نرم افزار متاتریدر از اینجا ، و انتخاب دکمه save file مطابق تصویر (1) ، یک فایل اجرائی با نام fibo4setup.exe بر روی کامپیوتر شما ذخیره میشود ؛ به محلی که این فایل اجرائی ذخیره شده رفته و بر روی آن دوبار کلیک می کنیم تا این فایل اجرا شود که در این صورت پنجره ای مانند تصویر دو باز می شود. –

تصویر یک

در پنجره باز شده جدید تصویر دو گزینه Next را میزنیم.

–

تصویر دو – برنامه نصب متاتریدر 4

– پس از آن در پنجره جدید – تصویر سه ، با تیک زدن گزینه Yes, I agree with all the terms of this license agreement موافقت خود را با توافقنامه نرم افزار برای استفاده اعلام می کنیم، با انجام این کار و فعال شدن گزینه Next به نصب نرم افزار ادامه می دهیم.

تصویر سه – موافقتنامه استفاده از نرم افزار

در پنجره باز شده جدید، تصویر چهار با انتخاب مسیر نصب نرم افزار پلتفرم معاملاتی ، گزینه Next را برای ادامه نصب میزنیم. شایان ذکر است که به خاطر سپردن مسیر نصب نرم افزار، برای اضافه کردن ابزارهای جانبی حائز اهمیت می باشد.

تصویر چهار – محل نصب و…

نصب نرم افزار در جایگاه تعریف شده انجام می پزیرد. و در انتها پنجره ای مانند تصویر پنج پایان موفقیت آمیز نصب نرم افزار را نشان می دهد و با فشار دادن گزینه Finish به پایان نصب نرم افزار می رسیم. –

تصویر پنج – پایان نصب برنامه

پس از نصب کامل، نرم افزار ( پلتفرم متاتریدر۴ ) به شکل خودکار برای اولین بار روی رایانه اجرا می شود. پس از چند لحظه صفحه مشکی رنگ پلتفرم متاتریدر ظاهر شود ،( تصویر شش) ممکن است بر روی آن یک فرم برای درج اطلاعات اولیه شما وجود داشته باشید پنجره این فرم را ببندید و در صورتی که شماره حساب و پسورد دارید درج نموده و وارد سیستم شوید. در غیر این صورت برای دریافت مشخصات لاگین و پسورد حساب فارکس ندارید در اینجا ثبت نام کنید.

تصویر شش – پنجره باز شده را کنسل نمایید

شایان ذکر است در صورتی که گزینه Save account information انتخاب شده باشد پس از هر بار باز شدن نرم افزار نیازی به وارد کردن این اطلاعات نیست و نرم افزار به صورت خودکار، اطلاعات شما را برای باز کردن حساب استفاده می کند. پس از پایان مراحل فوق نرم افزار شما به شرکت فارکس متصل و قابلیت تحلیل و معاملات در صورت داشتن اطلاعات آنلاین وجود خواهد داشت.

اشتباهاتی که بین معامله گران مبتدی رایج است - بخش دوم

۲۵- تعمیم اشتباه قیمت ها: این فرضیه که در بسیاری موارد قیمت بعضی کالا ها و ارزها با هم ارتباط نزدیکی دارند بر هیچ معامله گری پوشیده نیست اما این مساله نباید باعث بوجود آمدن فرضیات غلط بشود. با فرض اینکه میدانیم یورو به دلار و پوند به دلار حرکات شبیه به هم دارند، نمیتوان این نتیجه را گرفت که همیشه به مانند هم حرکت می کنند. این اشتباه که معامله گران مبتدی با تحلیل یکی از آنها بر روی جفت ارز دیگر معامله انجام می دهند میتواند فرضیه غلطی باشد. تعمیم نمودارها و قیمت ها به یکدیگر برای انجام معاملات کاری اشتباه است که تنها از معامله گران مبتدی سر میزند.

۲۶- تحت تاثیر جهت قرار گرفتن: اولین و مهمترین کاری که یک تریدر انجام میدهد پیش بینی جهت آینده بازار است. شاید شما جهت را درست تشخیص بدهید اما به علت ورود در جای نامناسب معاملات زیان دهی انجام می دهید. تحت تاثیر جهت بازار قرار نگیرید اجازه بدهید روش و برنامه معاملاتی شما سیگنال ورود را صادر کنند نه جهت قیمت. یعنی ممکن است شما در جهت بازار وارد معامله شوید اما چون در جای مناسبی معامله خود را آغاز نکرده اید، متضرر شوید.

۲۷- درگیر جزییات زیادی شدن: درگیر شدن با جزییات زیاد، تحلیل های گوناگون و استفاده از اندیکاتورهای بسیار، تنها باعث تشویش تریدر و بوجود آمدن سیگنالهای اشتباه می شود. از یک یا حداکثر دو روش استفاده کنید و برای تایید سیگنال های خود، از یکی دو اندیکاتور بیشتر استفاده نکنید و تا حد امکان سعی کنید چشم و گوش خود را روی سیستم ها و روش های دیگران ببندید. اگر روش شما سودآور بوده چه دلیلی دارد که به دنبال تایید گرفتن از دیگر روش ها باشید؟ مگر آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطمینان نداشته باشید.

۲۸- نپذیرفتن اشتباه: نپذیرفتن اشتباه تنها لجبازی با خود و از بین بردن حساب خویش است. تفاوتی ندارد که تریدر یک معامله اشتباه را نمی پذیرد و از آن درس نمی گیرد و یا کلا از یک سیستم معاملاتی اشتباه به طور مداوم استفاده می کند. بازار محل قدرت نمایی معامله گران نیست. هیچ زمانی بازار خود را با هیچ کس هماهنگ نمی کند. این تریدرها هستند که باید خود را با شرایط بازار هماهنگ کنند. اشتباهات خود را بشناسید، آنها را بپذیرید و از آنها درس بگیرید.اولین گام در راه موفقیت، شناسایی اشتباهات است.

۲۹- کسی یک شبه پولدار نمی شود: تعریف شما از پولدار شدن چیست؟ اگر حسابتان را چند برابر کنید به خود پولدار می گویید؟ اینها سوالاتی است که عموما تریدرهای مبتدی جوابی برایشان ندارند. ایشان از یک سو رویاهای بسیار بزرگ دارند و از سوی دیگر راه رسیدن به آنها را نمی دانند. احتمال اینکه یک حساب ده هزار دلاری از بین برود یا به یک میلیون دلار برسد یک به صد است. بسیاری افراد این مساله را درک نمی کنند و با هر معامله به دنبال سود های آنچنانی هستند که امری محال است. این واقعیت که سرعت موفقیت در این بازار (مبادلات ارز) می تواند بیش از بازارهای دیگر باشد امری واضح است اما این سرعت به حدی نیست که با یک یا چند معامله میلیونر شوید. موفقیت پروسه ای است که زمان لازم دارد. برای موفقیت باید مجموع سودهای شما بیش از زیان های شما باشد. زمان لازم را به معاملات اختصاص دهید و مدام روشتان را تصحیح کنید.

۳۰- ترس دیدن ضرر: ترس احساس طبیعی انسان است که او را از آسیب دیدن محافظت می کند. اما همین احساس اگر بیش از حد مجال یابد مانع پیشرفت و موفقیت می گردد. از اینکه معامله شما وارد ضرر شده نترسید مگر آنکه از سیستمتان پیروی نکرده باشید. زمانی که با برنامه و روش وارد معامله شده اید ترس عاملی بی معناست که تنها می تواند جلوی سودهای بیشتر شما را سد کند. با بازار منطقی برخورد کنید و تلاش کنید که قبل از انجام معامله، هنگام انجام معامله و بعد از آن احساسات بر تصمیم گیری شما تاثیر گذار نباشد.

۳۱- در نظر نگرفتن نسبت ریسک به ریوارد: شما هیچ زمانی در تجارت بدون لوریج، حاضر به معامله کالایی که احتمال ضررش چند برابر امکان سودش است نمی شوید. اما زمانی که صحبت از لوریج می شود با هدف کسب سود بیشتر این ریسک را می پذیرید. انجام معامله ای که حد سود آن کمتر از حد ضررش است تنها استفاده از احتمالات علیه خویش است. سعی کنید به مبادلاتی مبادرت کنید که حد زیان به سودش، یک به یک ونیم یا بیشتر است.

۳۲- فرضیات غلط: فرضیات غلط از مهمترین عوامل زیان ها هستند. بازارهای با فراریت زیاد (مانند مبادلات ارز) با اینکه از قوانین و فرضیات خاصی پیروی می کنند اما هیچ چیز در آنها ثابت و همیشگی نیست. اگر اتفاقی در گذشته روی داده هیچ تضمینی نیست که در آینده آن اتفاق یا عکس آن حتما روی دهد. بازار ترکیب و تلفیقی از اتفاقات گذشته و حال است. برای خود فرضیه بافی نکنید. از روش و سیستم معاملات خود پیروی کنید. تناقضات بازار را بشناسید و از فرضیاتی که اثبات نشده اند یا متزلزل هستند پیروی نکنید.

۳۳- تاثیر شایعات: شایعات با اینکه مواقعی موتور متحرک بازار هستند اما زمان های بسیاری وجود دارد که بازار از شایعات پیروی نمی کند از شایعات دوری کنید حتی اگر هر از گاهی درست باشند. سعی کنید از واقعیات بازار فرضیه بسازید. برداشت های خود را با واقعیات بازار تطبیق دهید و سپس وارد بازار شوید. به این شکل حتی اگر متضرر شوید نگرانی چندانی ندارید چون شما کاری را که درست بوده انجام داده اید.

۳۴- فریب سرعت بازار: حرکت شدید بازار در یک جهت، تضمین کننده ادامه حرکت در آن جهت نیست. این مساله در اغلب بازارهای مالی مشاهده می شود و باعث زیان بسیاری از مبتدی ها می گردد. اگر پیش بینی کرده اید که بازار در دو روز آینده به هدف سود شما می رسد و بازار در عرض چند ساعت به قیمت مورد نظر رسید هیچ تضمینی وجود ندارد که با همان سرعت یا در همان جهت ادامه مسیر دهد. سعی کنید در سود و ضرری که پیش بینی کرده اید از بازار خارج شوید وسرعت بازار شما را فریب ندهد. اغلب روندهایی که مدت های طولانی دوام میاورند، در نمودار قیمت شیبی بین ۴۵ تا ۵۵ دارند. گرچه باز هم یادآوری می شود که شما باید در قیمت خروجی که قبل از آغاز معامله برای خود در نظر گرفته اید از بازار خارج شوید.

۳۵- انتقام: انتقام احساسی است که بعد از هر شکست سراغ هر انسانی می آید. معاملات زیان آور خود را شکست تعبیر نکنید. بدون تحلیل و از روی احساس سعی در پس گرفتن پول از دست رفته خود نداشته باشید. تنها معامله گران مبتدی بعد از شکست (قطعی یا در جریان) برای جبران زیان به حجم معامله خود می افزایند. اگر زیان کردید آنرا بپذیرید. سعی کنید دلیل آنرا بیابید. حداقل تا ساعاتی بعد از ضرر از معامله پرهیز کنید و در معامله جدید حجم آنرا افزایش ندهید.

۳۶- نداشتن استراحت: هر از گاهی به خود استراحت بدهید. کار کردن پیوسته انسان را خسته و دلزده میکند. نمی گویم بازار را زیر نظر نداشته باشید اما گهگاهی از بازار فاصله بگیرید و پس از استراحت، دوباره شرایط را بررسی کنید. حتی برای معاملات خود نیز استراحت را فراموش نکنید. اگر سیستم شما بصورتی است که نیاز به زیر نظر گرفتن بازار دارد در مواقع خستگی از کامپیوتر خود فاصله بگیرید. ساعاتی را که فکر می کنید بازار حرکات چندانی ندارد به استراحت بپردازید و بعد به بازار برگردید. برای کسب درآمد سلامتی خود را به خطر نیندازید. ذهن شما مهمترین ابزار حضور شما در بازار است با استراحت راندمان و بازده کاری آنرا بالا ببرید.

۳۷- رویا پردازی: یکی از اشتباهات رایج معامله گران مبتدی را رعایت نکردن ریسک به ریوارد (زیان به سود) دانستیم اما نقطه مقابلی نیز برای این اشتباه وجود دارد: معامله گرانی که حد سود به ضررشان بیش از حد رویا پردازانه است. آنها با انتخاب حد ضرر های کوچک در پی سودهای بیش از حد بزرگ هستند. ریسک به ریوارد آنها اغلب از یک به چهار فراتر است. عموما آنقدر معاملات در سود فرو رفته خود را نمی بندند که یا آن معاملات در برگشت با صفر بسته شوند و یا در ضرر فرو روند. آنقدر ضررهای کوچک را می پذیرند تا زمانی که متوجه می شوند سرمایه ای برای سود های بزرگ و بلند مدت ندارند.

۳۸- اعتماد به نفس کاذب: حتما تا به حال با افرادی مواجه شدید که چون چندین بار کاری را به درستی انجام داده اند فکر می کنند همیشه شرایط بر وفق مراد ایشان است. تصور می کنند بازار در دستان آنها است و فریب سود های گذشته را خورده و پل شکست خویش را می سازند. بازار اگر در جهت آنها حرکت نکند با آن لجبازی می کنند یا از بازار و معامله خود عصبانی می شوند اما هیچ فکر معقولی برای خروج از بحران نمی یابند. راه حل این افراد اجتناب از اعتماد به نفس کاذب است. هر میزان و هرچه معامله سودآور داشتید در زمان حال به فراموشی بسپارید و تنها تلاش کنید در مقابل معاملات حال حاضرتان بهترین و معقول ترین تصمیم را بگیرید.

۳۹- عدم آرامش: آرامش از مهمترین و بدیهی ترین عوامل ترید است. زمانی که مشکل یا مساله ای در زندگی خصوصی دارید ترید نکنید. اصلا به بازار نزدیک نشوید. بازار مکانی برای برون رفت از احساسات منفی شما نیست. چه بسا با تحمل ضرر احساسات منفی شما تشدید شود همانطور که همیشه توصیه شده احساس غرور و سرخوردگی ناشی از سود و زیان شما را از حالت تعادل خارج نکند. باید بتوانید احساسات خارج از بازار را نیز در زمان ترید کنترل کنید.

۴۰- استفاده از ابزارهای دارای تاخیر: استفاده از ابزارهای دارای تاخیر مخصوصا در استفاده از روش های تکنیکال و فاندامنتال می تواند عواقب وحشتناکی برای حساب فارکس شما داشته باشد. هر عامل تاثیر گذار غالبا در لحظه و خیلی زود تاثیر خود را روی قیمت در بازار نشان می دهد. بنابراین اگر از ابزاری استفاده کنیم که بعد از یک بازه زمانی اخطار خرید یا فروش را اعلام نماید به هیچ وجه منطقی نمی باشد. مهم ترین این ابزارهای دارای تاخیر ایندیکاتورهای لگینگ (Lagging) هستند.

۴۱- عدم یادداشت برداری از معاملات: در صورتی که واقعا به موفقیت و رسیدن به اهداف در بازار ایمان دارید حتما از معاملات خود یاد داشت برداری نمایید. با این کار فرد از تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و عوامل موفقیت خود را بیش از پیش شناسایی می نماید. مکتوب کردن تمامی عوامل مهم از دیدگاه یک معامله گر در کنار یادداشت احساسات در زمان معامله، روشی کمّی برای مشاهده آماری کیفیت ترید شما می باشد.

۴۲- نداشتن راهنما: راهنما کسی است که شما را از اشتباهاتتان آگاه می کند و راه درست را به شما نشان می دهد. دیگر معاملات احساسی انجام نمی دهید چون باید به راهنمای خود توضیح دهید. امیدوارم درک کنید راهنما بازار را برای شما پیش بینی نمی کند، او به شما فورکست نمی دهد بلکه تنها شما را از اشتباهات بر حذر می دارد. نیازی نیست راهنما حتما یک تریدر باشد. آشنایی مختصر با مبادلات ارز هم کافیست گرچه اگر راهنمای شما معامله گری با تجربه باشد بهتر است. راهنما باید از همه شرایط شما و حسابتان آگاه باشد و متعهد باشد که هیچ اطلاعاتی از زندگی خصوصی شما به دیگران نمی دهد. راهنما تاثیر فوق العاده ای در پیش گیری از اشتباهات و تصحیح آنها دارد. برای خود راهنمایی امین بیابید.

اشتباهاتی که بین معامله گران مبتدی رایج است - بخش اول

۱- کمبود دانش: یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کم بودن یا نداشتن دانش و آگاهی کافی نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد. معامله در بازار مبادلات ارز نیز مانند هر شغل دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است.

۲- احساسی عمل کردن: میتوان این مورد را آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب فارکس می باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و روش معاملاتی نیست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معاملات دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسید و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنید.

۳- معاملات فراوان: معاملات فراوان معمولا به این دلیل انجام می شود که معامله کننده دوست دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.

۴- معامله بزرگ : حجم زیاد معامله، ریسک سرمایه گذاری و آسیب پذیری سرمایه گذار را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم بالا معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل سرمایه حساب فارکس خود را از دست بدهد.

۵- اعتماد به پیش بینی دیگران: از معاملات دیگران کپی برداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از سیگنال دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد.

۶- نداشتن حد ضرر (استاپ لاس): نداشتن استاپ لاس به معنی این است که معامله گر نهایتی برای اشتباه خویش متصور نیست، هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد. قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید. در زمان معامله تغییر حد ضرر عموما منجر به زیان های بیشتر می شود.

۷-انتخاب ساعات نامناسب معامله: آشنایی نداشتن با میزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمین های اشتباه معامله گران بازار فارکس شود. ارزهای اروپایی در مقابل دلار، در ساعات بازار توکیو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معاملات در این ساعات سودهای زیادی متصور بود و یا در ساعات اولیه بازار لندن و نیویورک نباید نوسانات کوتاه و کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پیش دارد غافل کند.

۸- معامله یک ارز نه یک جفت ارز: ما در اصل ارزش برابری دو ارز را معامله می کنیم. با تحلیل صرف عوامل تکنیکال یا فاندامنتال یک کشور نمیتوان نتیجه گرفت که یک جفت ارز در چه جهتی حرکت خواهد کرد. شاید فاندامنتال و تکنیکال ارز مقابل، شرایط متفاوتی را برای برابری آن جفت ارز رغم زده باشد که نباید از دید معامله گر پنهان بماند.

۹-نداشتن سیستم معاملاتی: نداشتن برنامه، روش یا سیستم معاملاتی از اصلی ترین دلایل زیان می باشد. نداشتن برنامه و روش عموما منجربه انجام معاملات احساسی می شود در حالی که روش معاملاتی به تریدر دیدگاهی برای تفسیر تمامی قیمت های بازار می دهد. برنامه و روش حتما باید وجود داشته باشد و لزوما نیازی نیست که اتوماتیک و ماشینی باشد. برنامه باید قابلیت تفسیر بازار، بازدهی در گذشته و همخوانی با شرایط تریدر را داشته باشد. نقصان در هر کدام از این شرایط، باعث معیوب بودن برنامه و پیرو آن از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه می شود.

۱۰- معامله کردن برخلاف ترند بازار: عموما بیشتر برنامه ها و روش های معاملاتی برای استفاده از جهت حرکت بازار استفاده می شوند. هم جهتی معاملات با روند اصلی، امکان سود بیشتر و ریسک کمتر را به همراه دارد. تا زمانی که برنامه و روش امتحان شده شما معاملات خلاف جهت را تایید نکرده است از معامله در خلاف روند اصلی بازار بپرهیزید.

۱۱- خروج های بی برنامه از معاملات به خاطر ترس: معامله گر مبتدی عموما با سود و یا ضرر های کم، از ترس زیان های بیشتر از معامله خود خارج می شود و برنامه ای غیر از سیستم معاملاتی خود را در پیش می گیرد. در اغلب موارد پتانسیل سود خود را با سود کم یا زیان از دست می دهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش می کند که این امر می تواند عواقب منفی دیگری برای حساب فارکس داشته باشد.

۱۲- معاملات با اهداف کوچک: کسانی که برای اهداف کوچک وارد می شوند حد ضرر و سود کوچکی در نظر می گیرند (اسکالپر ها) در اغلب موارد، حد ضررشان بیشتر از حد سودشان است و به این نکته توجه نمی کنند که بازار در کوتاه مدت، تحت تاثیر معاملات لحظه ای می تواند جهاتی خارج از جهت اصلی خود ایجاد کند و همین تغییر جهت کوچک می تواند موجب زیان آنها شود. معاملات با اهداف کوچک ریسک حد سود را نسبت به اسپرد افزایش می دهد. اگر یک معامله گر برای معامله ای ۱۰ پیپ حد سود و حد ضرر را در نظر بگیرد با احتساب اسپرد، تنها با ۷ پیپ حرکت بازار در خلاف جهت، ضرر می کند در حالی که برای رسیدن قیمت به حد سود، باید بازار ۱۳ پیپ به نفع شما حرکت کند. به نظر شما کدام قیمت نزدیکتر است و به احتمال زیاد دیده خواهد شد؟

۱۳- معامله در قله ها و دره ها: افرادی که برای استفاده از تمامی یک روند تلاش می کنند زیان های بسیاری را متحمل می شوند. افراد کمال طلب تنها به دنبال قله ها و دره ها هستند در حالی که قله ها و دره ها در بازارهای دو جهته نسبی بوده و هر زمانی امکان اینکه بازار دره ها و قله های جدیدی بسازد وجود دارد. این مساله را برای خود حل کنید که نمیتوان از تمام حرکات بازار استفاده کرد. شما اگر با رعایت اصول، قسمتی از حرکت مفید بازار را هم شکار کنید، در دراز مدت سود خوبی به دست می آورید.

۱۴- ساده انگاری بیش از حد: اینکه روشهای ساده، اصولی و کاربردی عموما بازده خوبی دارند بر هیچ کس پوشیده نیست اما ساده انگاشتن بیش از حد معاملات، عموما منجر به زیان می گردد. باید توجه داشت بازار با شرایط و دلایل گوناگونی به حرکت در می آید. ساده انگاری و بی توجهی به عوامل تاثیر گذار بازار عموما موجب زیان می گردد. نسبت به آنها آگاه باشید.

۱۵- معامله نزدیکی خبر: معامله در نزدیکی زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی بیشتر مواقع برای ارضای احساس سود گرفتن می باشد. حرکات سریع و ناگهانی قیمت ها در زمان اعلام خبر می تواند هر تریدر آماتوری را وسوسه کند اما آیا نتیجه این معاملات برای وی قابل تصور است؟ در صورت نداشتن تجربه و اشراف کامل نسبت به خبر و موضوع آن، از معامله در زمانهایی که بازار تحت تاثیر خبر است اجتناب کنید.

۱۶- اطمینان به روش اشتباه: بسیار دیده شده که معامله گران با سودهای کم تعداد و کوچک تحت تاثیر روشی قرار میگیرند و حتی در صورت زیان آور بودن، آن را تغییر نمی دهند یا بهینه نمی سازند. دائمابا خوشبینی بی مورد به خود امید واهی می دهند در حالی که روش یا کارایی خود را از دست داده یا حتی امتحانی کامل و درست پس نداده تا به نتیجه برسد. روش خود را بشناسید و در صورت مشکل داشتن یا آنرا بهینه کنید و یا کلا تغییر دهید.

۱۷- نداشتن دستور توقف زیان (استاپ لاس) نزد کارگزار: تریدرهای مبتدی با توجیحات و دلایل گوناگون ممکن است دستور توقف زیان خود را برای کارگزارشان مشخص نکنند. شاید با رسیدن قیمت به نقطه زیان، ایشان ضرر را بپذیرند و به صورت دستی از معامله خارج شوند ولی حتما باید فکری هم برای حوادث ناگهانی کرد تا از زیانهای بزرگ جلوگیری شود. قطع دسترسی به بروکر (قطع اینترنت و تلفن) و حوادث ناگهانی تغییرات قیمتی می تواند باعث شود که شما بیش از مقداری که قبل از معامله پیش بینی کرده اید متضرر شود و در صورت بروز این اتفاق هیچ کسی پاسخ گوی شما نخواهد بود. همزمان با آغاز هر معامله دستور زیان خود را برای بروکر مشخص کنید. بدین صورت معامله خود را برای زیانهای بزرگ به نوعی بیمه کرده اید.

۱۸- توجه نکردن به معاملات باز: توجه نکردن به معاملات و دستورات باز میتواند یکی از دلایل از بین رفتن سرمایه باشد. همه می دانیم ترید و تمرکز مداوم روی قیمتها امری کسالت آور و خسته کننده است اما غفلت و بی توجهی نیز میتواند عواقب بدی برای موجودی حساب داشته باشد. در صورت داشتن معاملات باز بر اساس روش خود شرایط بازار را زیر نظر بگیرید خود را درگیر معاملات متعدد نکنید چرا که با اینکار تمرکز را از بعضی از معاملات خود می گیرید. چه بسا آن معاملات سود بیشتری داشته اند یا امکانش بوده که در ضرر کمتر متوقفشان کرد. در صورتی که احساسات بر شما قالب نمی شوند از معاملات خود غافل نشوید و آنها را ترک نکنید.

۱۹- تفسیر نادرست اخبار: تفسیر نادرست اخبار شاید نشات گرفته از کمبود دانش باشد اما موارد بسیاری نیز وجود دارد که دانش شما به حد کافی است اما تجربه عکس العمل بازار نسبت به آن خبر را ندارید. فرضیات شما برای خبر میتواند کاملا درست باشد اما نقش تجربه و بینش برای تفسیر خبرها بسیار مهمتر و حیاتی تر از دانش می باشد. تا زمانی که تجربه لازم روی اخبار ندارید از معامله بر اساس آنها اجتناب کنید.

۲۰- سپردن معاملات به شانس: سپردن معاملات به اما و اگر برگرفته از رفتار قماربازان می باشد. معاملات خود را مدیریت کنید، برای بهبود آنها تلاش کنید و آنها را زیر نظر بگیرید. مطمئن باشید با شانس نمیتوان در بازار های مالی موفق شد. دانش، تجربه و مدیریت معاملات از مهم ترین عوامل موفقیت در معاملات می باشند. سرمایه خود را به بخت و اقبال نسپارید.

۲۱- تاثیرپذیری از نوسانات قیمت: بسیار دیده شده معامله گران تحت تاثیر نوسانات، روش و برنامه خود را فراموش می کنند. این تفکر در زمانهایی که بازار حرکات شدیدتری دارد شیوع بیشتری پیدا می کند. افراد در این زمان ها با این تصور که “بازار حرکات شدیدی دارد. چرا من استفاده نکنم” از روش خود پیروی نکرده و ناخواسته موجب زیان حسابشان می شوند. تنها بعد از قبول ضرر است که فرد می فهمد که حرکتش کاملا اشتباه بوده است.

۲۲- نداشتن شجاعت معامله: برخی افراد اساسا بیش از حد محافظه کار هستند. اغلب در زمانی که روششان سیگنال میدهد در مکان لازم وارد نمی شوند و مدام در پی بدست آوردن قیمت های بهتر هستند. شاید در گذشته معاملات زیان آور سختی را پشت سر گذاشته باشند که حال می ترسند. این افراد سعی می کنند مدت زیادی بازار را زیر نظر بگیرند اما در مکان لازم وارد معامله نمی شوند و تنها بعد از حرکت بازار در جهت دلخواهشان، افسوس گذشته را می خورند. تمایل بسیار زیاد به تحلیل بازار بدون گرفتن معامله از علامت های اصلی این افراد می باشد.

۲۳- عدم تمرکز و زمان کافی: زمان و تمرکز از مهم ترین اصولی می باشد که آنقدر بدیهی است که بسیاری از آن غافل می شوند. اگر سیستم تحلیل و معامله شما بر مبنای این است که بعد از معامله آنرا زیر نظر بگیرید بنابراین لازم است قبل از آغاز معامله زمان مورد نیاز را محاسبه کنید. آیا می توانید برای آن معامله تا زمان مورد نیاز، بازار را زیر نظر بگیرید؟ بسیاری هم با اینکه می دانند نمی توانند زمان زیادی بازار را زیر نظر بگیرند سعی در این دارند در مدت کوتاهی نظر خود را بر بازار تحمیل کنند و بالاخره کاری انجام دهند. این افراد نیز به علت اینکه تمرکز کافی ندارند و در عین حال از روش همیشگیشان استفاده نمی کنند اسباب زیان خود را فراهم می کنند.

۲۴- توجیه معاملات: توجیه معمولا زمانی بوجود می آید که معامله گر می داند که اشتباه میکند اما با فرضیات غلط، خود را برای انجام آن معامله یا روش اشتباه توجیه می کند. فرد توجیه کننده عموما عوامل اصلی را فراموش می کند و تنها خود را با عوامل فرعی متغیر فریب می دهد. در بسیاری موارد با خود عهد می بندد که همین یک بار اشتباهی را انجام دهد اما باز آن را تکرار می کند و معاملات معدودی را که با توجیه اشتباه به سود رسیده مدام به خاطر می آورد. توجیه و بهانه آوردن برای معاملات سود آور و زیان آور تنها یک نتیجه دارد و آن هم از بین رفتن حساب فرد است.

ادامه دارد...

معامله گر فارکس - خوب یا بد؟

ممکن است بارها و بارها سوالاتی از این دست را شنیده باشید و یا حتی به ذهن خودتان خطور کرده باشد که:

۱ – آیا ارزش دارد که وقت خود را صرف کنیم تا در نهایت یه معامله گر فارکس شویم ؟

۲ – آیا معامله گری در فارکس یه شغل مطمئن و آینده دار است و یا وقت هدر کردن ؟

۳ – آیا ما میتوانیم یه معامله گر پولدار شویم ؟

۴ – آیا ما میتوانیم میلیونر شویم ؟

اینها همه سوالاتی خوب  است . قبل از اینکه کاری بکنید ، شما باید بدانید وقت خود را برای چه چیزی صرف میکنید. شما باید بدانید آیا فراگیری فارکس و وارد معامله با یک یا چند شرکت فارکس شدن ارزشش دارد و یا اینکه در نهایت به جایی نخواهید رسید .

آنهایی که این سوالات را میپرسند متعلق به دو گروه متفاوت هستند . گروه اول کسانی هستند که میدانند از طریق حساب فارکس میتوان پول در آورد . سوال آنها در حقیقت این است که آیا ” آنها ” نیز میتوانند از فارکس پول در بیاورند یا خیر . جواب کوتاه به این گروه این است که اگر دیگران میتوانند از فارکس پول در بیاورند ، پس شما هم میتوانید . شما لازم نیست  نابغه باشید ، شما تنها باید در این کار جدی و منظم باشید ، هم هنگام فراگیری فارکس واستفاده از متاتریدر هم وقتی که در فارکس معامله میکنید .

گروه دوم کسانی هستند که میخواهند بدانند چه مقدار پول میتوانند از طریق فارکس در بیاورند . منظورم این است که آنها میدانند میتوان از فارکس پول در آورد ، ولی میخواهند بدانند این درآمد نسبت به بقیه شغلها چطور است . آنها میخواهند بدانند ارزش دارد وقت خود را صرف فراگیری فارکس بکنند و یا با همین وقت و انرژی میتوانند شغل دیگری را یاد گرفته و درآمد بیشتری داشته باشند .

برای پاسخ به این گروه باید بدانیم بقیه شغلها چقدر درآمد دارند .یک برنامه نویس ارشد تا۱۵۰ هزار دلار درسال و یک پزشک هر سال حدود ۱۰۵ تا ۱۴۰ هزار دلار درآمد دارد در حالی که او باید ۲۰ سال درس بخواند تا بتواند دکتر شود و این درآمد را داشته باشد . حداقل باید ۸ ساعت در روز کار کند و گاهی حتی آخر هفته و روزهای تعطیل هم بایدسرکار باشد . درآمد معلم دبیرستان حدود ۵۳ هزار دلار ، وکیل حدود ۱۳۰ هزار دلار ، مربی ورزش حدود ۳۷ هزار دلار و یک مستخدم حدود ۲۵ هزار دلار در آمد دارند .

حالا سوال این است که معامله گران فارکس چقدر درآمد دارند ؟

این درآمد متفاوت است و فاکتورهای مختلفی مانند  روش معامله ، مقدار پول داخل حساب  در آن مهم است . مهم این است که یکنفر بتواند در فارکس سودده باشد و درآمد کسب کند ، بعد از آن دیگر محدودیتی برای کسب درآمد ندارد .

اگرشما یک حساب با ۲۰۰۰ هزار دلار باز کنید و بتوانید ماهانه ۲۰%  سود کرده و به آن اضافه کنید ، بعد از سه سال ۱,۴۱۷,۶۰۳   دلار در حساب شما خواهد بود .اگراز آن به بعد شما تنها سود خود را از حساب برداشت کنید ، ماهانه رقمی معادل ۲۸۳۵۲  دلار برداشت خواهید کرد . و این چیزی که بسیاری از معامله گران فارکس به راحتی به آن میرسند .

پس پاسخ به این سوال که ”  آیا ارزش دارد معامله گر فارکس شویم ؟”  این است … بله !!!

در مقایسه با بقیه شغلها ، واقعا ارزش دارد که معامله گر فارکس شوید . این کار دردسر ، استرس و ریسک کمتری نسبت به شغلهای دیگر دارد . وقتی شما یک معامله گر سودده شدید ، تمام کاری که باید در روز انجام دهید  چک کردن ۲۵  نمودار قیمت است که کمتر از ۳۰ دقیقه طول میکشد . این کاری است که معامله گران حرفه ای فارکس انجام میدهند .

با وجود این ، شما باید از ریسکهایی که معامله در فارکس دارد مطلع باشید  . باید به شما هشدار دهم که اگر درست شروع نکنید و مسیر درستی را دنبال نکنید ، معامله در فارکس میتوانید بدترین خاطره و اتفاق زندگی شما باشد . شما میتوانید پول زیادی  در این شغل از دست بدهید . حتی میتوانید تمام دارایی خود را ببازید . ولی اگر مسیر درستی را در این راه دنبال کنید و از شرکت فارکس معتبر استفاده نمایید٬ میتوانید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید و بدون مشکل و دردسر و استرس در فارکس معامله کرده و سود ببرید .

ضررهای کلان در بازار فارکس بدلیل استفاده از ضریب اهرمی بالا - لوریج بالا

ضریب اهرمی (لورج؛ Leverage) به معنی استفاده چند برابر سرمایه اصلی در انجام هر معامله است، که در نتیجه می‌تواند عامل سود و یا زیان به نسبت استفاده از آن ضریب باشد. شرکتهای فارکس بسیاری وجود دارند که باارائه ضریب اهرمی بالا همانند ۱:۵۰ ،۱:۲۰۰ ،۱:۵۰۰ و غیره به مشتریان خود، امکان انجام معاملات در حجم سنگین را برایشان فراهم می‌کنند. به عنوان مثال اگر کارگزای به مشتریان خود ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ را ارائه می‌دهد به معنای آن است که مشتری می‌تواند تا ۱۰۰ برابر سرمایه خود را در این بازار به صورت اعتباری معامله کند.

اگر چه استفاده از ضریب اهرمی بالا، سرمایه اولیه کمتری را از سوی مشتری درگیر می‌کند، ولی میزان ریسک سرمایه را هم به همان نسبت بسیار بالا می‌برد. از اطلاعات جمع‌آوری شده از نسبت تعداد ضررکنندگان به سودکنندگان در چند شرکت فارکس بزرگ معلوم می‌شود که در سالهای اخیر میانگین تعداد متضررین حدود ۷۰٪ و سودکنندگان حدود ۳۰٪ بود. این داده‌ها مربوط به چهار دورهٔ سه‌ماهه جمع‌آوری شده است. لازم به ذکر است که از سال ۲۰۱۱ تا کنون کلیه کارگزاران تحت نظارت NFA در آمریکا موظف به محدودکردن استفاده از ضریب اهرمی تا حداکثر ۱:۵۰ برای مشتریان خود می‌باشند. این بدین معناست که مشتری‌ای که در یک کارگزاری امریکایی مبادرت به بازکردن حساب معاملاتی می‌نماید حداکثر می‌تواند تا ۵۰ برابر موجودی خود معامله جدیدی را باز نماید.

بررسی اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد درصد کل متضرران از سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۹ تا سه ماه اول ۲۰۱۳ در کارگزاریهای بزرگ امریکایی، پس از گذشت چند ماه از تصویب قانون ضریب اهرمی ۱:۵۰ توسط CFTC، تعداد متضرران حدود ۵٪ کاهش پیدا کرد.

اکثر کارگزاران برای جذب مشتری جدید پیشنهاد استفاده از ضریب اهرمی بالا به مشتریان می‌دهند (۱:۵۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۱۰۰، ۱:۵۰، ۱:۲۵) و بطور معمول مشتریان در کارگزاری مصرف می‌شوند و در درازمدت سرمایه خود را از دست می‌دهند.